Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.11.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 014,210000 25 890 726,00 572 306,00 572 306,00 1 044,636300 1 004,067900
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 020,080000 26 344 492,00 371 834,00 371 834,00 1 050,682400 1 009,879200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 3 013 342,00 3 013 342,00 3 013 342,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,830000 4 890 540,00 3 512 387,00 3 512 387,00 10,124900 9,731700
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 332,750000 26 221 215,00 700 318,00 700 318,00 1 372,732500 1 319,422500
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,740000 11 514 568,00 11 510 402,00 11 510 402,00 10,847400 10,632600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,850000 281 465 584,00 1 879 490,00 1 879 490,00 10,145500 9,751500
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 309,330000 30 417 084,00 478 509,00 478 509,00 1 348,609900 1 296,236700
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 153,610000 49 749 554,00 1 093 319,00 1 093 319,00 1 188,218300 1 142,073900
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 124,060000 36 361 177,00 255 420,00 255 420,00 1 157,781800 1 112,819400
Horizon Start 100 EUR 11,890000 19 410 230,00 19 344 923,00 19 344 923,00 12,246700 11,771100
Horizon Start 100 Plus EUR 11,910000 43 101 579,00 30 501 808,00 30 501 808,00 12,029100 11,790900
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,400000 8 920 420,00 8 920 420,00 8 920 420,00 11,628000 11,286000
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 020,690000 37 609 279,00 1 712 424,00 1 712 424,00 1 041,103800 1 010,483100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF