Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 8.8.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 369,120000 25 886 504,00 647 652,00 647 652,00 1 410,193600 1 355,428800
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 11,870000 11 676 353,00 11 676 353,00 11 676 353,00 11,988700 11,751300
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,370000 294 126 882,00 0,00 0,00 10,681100 10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 396,690000 30 762 725,00 462 845,00 462 845,00 1 438,590700 1 382,723100
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 293,880000 49 684 995,00 1 059 720,00 1 059 720,00 1 332,696400 1 280,941200
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 235,320000 36 939 923,00 252 409,00 252 409,00 1 272,379600 1 222,966800
Horizon Start 100 EUR 12,840000 19 004 706,00 18 955 808,00 18 955 808,00 13,225200 12,711600
Horizon Start 100 Plus EUR 13,280000 45 853 873,00 32 138 623,00 32 138 623,00 13,412800 13,147200
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 12,130000 9 332 276,00 9 332 276,00 9 332 276,00 12,372600 12,008700
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 069,560000 37 701 189,00 1 627 112,00 1 627 112,00 1 090,951200 1 058,864400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF