Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.1.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 021,090000 26 043 875,00 590 615,00 590 615,00 1 051,722700 1 010,879100
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 026,550000 26 480 869,00 383 561,00 383 561,00 1 057,346500 1 016,284500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,840000 4 872 609,00 3 514 976,00 3 514 976,00 10,135200 9,741600
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 302,710000 25 036 056,00 701 673,00 701 673,00 1 341,791300 1 289,682900
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,790000 11 366 315,00 11 353 292,00 11 353 292,00 10,897900 10,682100
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,890000 281 991 038,00 1 899 608,00 1 899 608,00 10,186700 9,791100
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 283,100000 29 034 517,00 480 664,00 480 664,00 1 321,593000 1 270,269000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 144,940000 47 209 245,00 1 098 938,00 1 098 938,00 1 179,288200 1 133,490600
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 118,300000 35 413 110,00 258 303,00 258 303,00 1 151,849000 1 107,117000
Horizon Start 100 EUR 11,900000 19 282 577,00 19 276 739,00 19 276 739,00 12,257000 11,781000
Horizon Start 100 Plus EUR 11,970000 42 338 685,00 29 811 117,00 29 811 117,00 12,089700 11,850300
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,440000 8 895 829,00 8 894 520,00 8 894 520,00 11,668800 11,325600
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 009,230000 37 000 331,00 1 735 594,00 1 735 594,00 1 029,414600 999,137700
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF