Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.2.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 031,400000 26 306 786,00 586 672,00 586 672,00 1 062,342000 1 021,086000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 042,640000 26 876 130,00 383 104,00 383 104,00 1 073,919200 1 032,213600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,870000 4 884 334,00 3 525 692,00 3 525 692,00 10,166100 9,771300
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 336,760000 25 641 032,00 708 057,00 708 057,00 1 376,862800 1 323,392400
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 11,250000 11 836 273,00 11 819 025,00 11 819 025,00 11,362500 11,137500
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,990000 284 594 588,00 1 922 416,00 1 922 416,00 10,289700 9,890100
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 320,830000 29 704 868,00 486 582,00 486 582,00 1 360,454900 1 307,621700
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 192,510000 48 860 600,00 1 085 755,00 1 085 755,00 1 228,285300 1 180,584900
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 155,040000 36 436 784,00 262 359,00 262 359,00 1 189,691200 1 143,489600
Horizon Start 100 EUR 12,180000 19 710 580,00 19 689 542,00 19 689 542,00 12,545400 12,058200
Horizon Start 100 Plus EUR 12,400000 43 748 374,00 30 842 706,00 30 842 706,00 12,524000 12,276000
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,720000 9 108 674,00 9 106 838,00 9 106 838,00 11,954400 11,602800
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 042,750000 37 908 859,00 1 763 460,00 1 763 460,00 1 063,605000 1 032,322500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF