Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.7.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 982,830000 25 161 337,00 542 377,00 542 377,00 1 012,314900 973,001700
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 982,410000 25 496 431,00 351 121,00 351 121,00 1 011,882300 972,585900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,830000 3 277 992,00 2 973 251,00 2 973 251,00 10,124900 9,731700
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,420000 2 963 924,00 2 963 924,00 2 963 924,00 11,762600 11,305800
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,460000 5 031 035,00 2 025 201,00 2 025 201,00 10,773800 10,355400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,530000 4 852 938,00 3 483 577,00 3 483 577,00 9,815900 9,434700
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 171,220000 23 402 616,00 618 144,00 618 144,00 1 206,356600 1 159,507800
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,940000 11 374 952,00 11 372 891,00 11 372 891,00 10,039400 9,840600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,480000 273 105 916,00 1 817 019,00 1 817 019,00 9,764400 9,385200
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 154,760000 27 577 945,00 425 550,00 425 550,00 1 189,402800 1 143,212400
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 073,380000 46 950 773,00 1 015 736,00 1 015 736,00 1 105,581400 1 062,646200
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 061,410000 34 776 961,00 235 869,00 235 869,00 1 093,252300 1 050,795900
Horizon Start 100 EUR 11,040000 18 642 463,00 18 641 062,00 18 641 062,00 11,371200 10,929600
Horizon Start 100 Plus EUR 11,010000 41 415 066,00 29 826 762,00 29 826 762,00 11,120100 10,899900
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,600000 8 564 906,00 8 564 906,00 8 564 906,00 10,812000 10,494000
Perspective Global 95 USD 1 USD 960,410000 35 855 780,00 1 817 665,00 1 817 665,00 979,618200 950,805900
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF