Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 7.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 396,800000 26 327 545,00 665 718,00 665 718,00 1 438,704000 1 382,832000
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 12,000000 0,00 0,00 0,00 12,120000 11,880000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,370000 294 126 882,00 0,00 0,00 10,681100 10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 441,600000 31 599 112,00 481 323,00 481 323,00 1 484,848000 1 427,184000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 347,110000 50 675 649,00 995 097,00 995 097,00 1 387,523300 1 333,638900
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 273,110000 37 696 697,00 262 088,00 262 088,00 1 311,303300 1 260,378900
Horizon Start 100 EUR 13,050000 19 170 745,00 19 078 121,00 19 078 121,00 13,441500 12,919500
Horizon Start 100 Plus EUR 14,040000 47 782 907,00 32 916 289,00 32 916 289,00 14,180400 13,899600
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 12,570000 9 609 101,00 9 549 970,00 9 549 970,00 12,821400 12,444300
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 111,680000 38 919 976,00 1 703 916,00 1 703 916,00 1 133,913600 1 100,563200
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF