Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.4.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,900000 4 882 047,00 3 519 331,00 3 519 331,00 10,197000 9,801000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 350,000000 25 735 753,00 659 551,00 659 551,00 1 390,500000 1 336,500000
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 11,540000 12 086 534,00 12 080 672,00 12 080 672,00 11,655400 11,424600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,130000 288 092 226,00 1 952 007,00 1 952 007,00 10,433900 10,028700
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 357,060000 30 211 602,00 461 114,00 461 114,00 1 397,771800 1 343,489400
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 240,500000 50 154 747,00 1 041 758,00 1 041 758,00 1 277,715000 1 228,095000
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 192,680000 36 876 403,00 249 875,00 249 875,00 1 228,460400 1 180,753200
Horizon Start 100 EUR 12,530000 18 800 702,00 18 793 835,00 18 793 835,00 12,905900 12,404700
Horizon Start 100 Plus EUR 12,750000 44 588 822,00 31 388 282,00 31 388 282,00 12,877500 12,622500
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,820000 9 123 740,00 9 123 740,00 9 123 740,00 12,056400 11,701800
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 059,800000 37 846 576,00 1 653 139,00 1 653 139,00 1 080,996000 1 049,202000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF